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嘉实元和清盘 过程详解

近日公募基金迎来一个标志性事件:史上首只投资非上市股权的创新产品,国企混改第一基——嘉实元和宣布清盘。众所周知,公募基金的主战场是二级市场,这只投资一级市场的基金的诞生,代表着公募基金对于其自身边界的探索,让业内颇为关注。嘉实元和清盘是什么情况呢?过程详解。

8月13日,7月初停牌至今的嘉实元和发布公告称,该基金合同终止,即日起进入清算程序,引发外界关注。嘉实元和最终将以1.00552的单位净值实施清算,这个价值比清算前的单位净值少了约13%。

首先,嘉实元和在清算报告中并未披露股权部分的转让价格,对比清算报告中与今年二季报会发现,清算时资产相较二季报减少了12.64亿元。从资产组合来看,这一变动应是其在处理股票和债券资产时发生的。

鉴于嘉实元和持有的债券资产并未踩雷,基本难存在大额折价处理的情况,那么资产合计金额的减少,绝大部分可能是转让中国石化销售股份有限公司未上市股权时发生的。

嘉实元和主要投资对象是中石化销售公司,五年期间,中石化石油销售公司没有完成上市计划,导致跟踪基金嘉实元和也业绩不佳,截止现在的净值只有1.1546,加上分红部分,五年累计收益30%,没有跑赢同期“五年定存利率+2%”的基准收益。

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